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    투자자산운용사 4

    투자자산운용사 4

    시리즈 : 금융투자전문인력 표준교재 [29]

    • 금융투자교육원 저
    • 한국금융투자협회
    • 2015년 03월 30일
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    ISBN: 9788960504370 237쪽 210 x 270 (㎜)

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    • 판매지수 : 3,120

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    시리즈 금융투자전문인력 표준교재 (29)

    저자 소개

    금융투자교육원

    목차

    목차
    PART 01거시경제분석
    CHAPTER01 경제모형과 경제정책의 분석 : IS -LM모형
    1절 경제분석의 방법 10
    1_ 5단계 경제분석의 방법 10
    2_ 시장의 분류와 균형분석 12
    2절 재화시장의 균형 : IS곡선 13
    3절 화폐시장의 균형:LM곡선 16
    4절 재화시장과 화폐시장의 균형:IS-LM모형 19
    5절 거시경제정책의 효과 20
    1_ 재정정책 20
    2_ 통화정책 21
    6절 재정정책과 통화정책에 대한 논의 22
    1_ 구축효과 22
    2_ 유동성함정 22
    3_ 피구효과 23
    4_ 리카르도 불변정리 25
    5_ 통화량정책무용성의 정리 25
    7절 통화정책의 중간목표 26
    1_ 통화량목표와 이자율목표정책의 우월성 비교 26
    2_ 실물충격 29
    3_ 화폐수요충격 29
    단원정리문제 30
    CHAPTER02 이자율의 결정과 기간구조
    1절 이자율의 개념과 성격 32
    1_ 이자율의 정의 32
    2_ 이자율의 역할 33
    2절 이자율의 성립 34
    1_ 실물적 측면에서의 이자의 정당성 35
    2_ 화폐적 측면에서의 이자의 정당성(유동성선호설) 36
    3절 이자율의 결정이론 37
    1_ 화폐와 실질이자율 37
    2_ 고전적 이자율 결정이론 39
    3_ 현대적 이자율 결정이론 42
    4_ (명목)이자율 계산방법 44
    4절 이자율의 기간구조 46
    1_ 이자율의 기초개념 47
    2_ 이자율의 기간구조이론 51
    단원정리문제 55
    CHAPTER03 이자율의 변동요인분석
    1절 이자율 변동의 기본적 요인 57
    1_ 자금수요와 자금공급 57
    2_ 기대인플레이션 58
    3_ 경제외적 요인 : 선거, 파업 등 정치·사회적 변화 58
    2절 경기변동과 이자율의 변동 59
    1_ 경기변동국면과 이자율의 변동 59
    3절 거시경제변수와 이자율의 변동 61
    1_ 물가와 이자율 61
    2_ 통화량과 이자율 62
    3_ 경상수지와 이자율 63
    4_ 환율과 이자율 64
    단원정리문제 66
    CHAPTER04 경기변동과 경기예측
    1절 주요경제변수와 계절조정법 68
    1_ 주요경제변수 68
    2_ 계절조정법 75
    2절 경기지수, 물가지수 및 통화관련 지표 76
    1_ 경기지수 76
    2_ 물가지수 78
    3_ 통화량 79
    4_ 유통속도 80
    5_ 금리 81
    3절 경기순환 82
    1_ 경기순환의 의미와 관련지표 82
    2_ 경기순환의 요인과 특징 83
    4절 경기전망을 위한 계량적 방법 85
    1_ 경기예측방법 85
    2_ Box-Jenkins의 ARIMA 모형 89
    단원정리문제 101
    실전예상문제 103
    PART 02 분산투자기법
    CHAPTER01 포트폴리오 관리의 기본체계
    1절 통합적 포트폴리오 관리 개요 108
    2절 통합적 포트폴리오 관리 과정 109
    1_ 투자목표의 설정 110
    2_ 투자전략 수립을 위한 준비 110
    3_ 투자실행 111
    4_ 사후통제 112
    단원정리문제 113
    CHAPTER02 포트폴리오 관리
    1절 포트폴리오 관리의 의의 114
    1_ 포트폴리오 관리의 의의 114
    2_ 포트폴리오 분석 114
    2절 개별자산의 기대수익과 위험 115
    1_ 개별자산의 기대수익률 115
    2_ 개별자산의 위험(수익률의 변동성) 116
    3_ 개별자산의 기대수익률과 위험의 측정 예 117
    3절 포트폴리오의 기대수익과 위험 118
    1_ 포트폴리오의 수익률 119
    2_ 포트폴리오 기대수익률 120
    3_ 포트폴리오 위험(분산 또는 표준편차) 121
    4절 포트폴리오 위험분산효과 126
    1_ 두 종목 포트폴리오의 결합선 126
    2_ n 종목으로 구성되는 포트폴리오 132
    3_ 투자종목수와 위험분산효과 136
    5절 증권의 최적 선택 원리 138
    1_ 지배원리와 효율적 증권의 선택 138
    2_ 투자자의 위험에 대한 태도와 무차별효용곡선 139
    3_ 최적 증권의 선택 142
    6절 효율적 포트폴리오와 최적 자산배분 143
    1_ 효율적 포트폴리오와 최적 포트폴리오의 선택:무위험자산이존재하지 않는 경우 143
    2_ 투입정보의 추정 145
    3_ 무위험자산 145
    4_ 무위험자산이 포함될 때 포트폴리오의 기대수익률과 위험 146
    5_ 위험선호도와 최적 포트폴리오의 선택 150
    단원정리문제 153
    CHAPTER03 자본자산가격결정모형
    1절 자본자산가격결정모형의 의의와 가정 155
    2절 자본시장선 156
    1_ 자본시장선의 도출 156
    2_ 시장포트폴리오 158
    3절 증권시장선 160
    1_ 개별증권의 위험과 균형기대수익률 160
    2_ CAPM과 균형가격 164
    3_ 증권시장선의 그래프 164
    4_ CML과 SML의 관계 165
    5_ 균형가격의 형성과 SML의 투자결정에의 이용 166
    단원정리문제 174
    CHAPTER04 단일지표모형
    1절 단일지표모형 175
    2절 증권특성선 176
    1_ 투자수익률 변동의 두 원천 176
    2_ 증권특성선 177
    3_ 베타계수의 추정 180
    3절 단일지표모형에 의한 포트폴리오 선택 181
    1_ 단일지표모형에 의한 포트폴리오 분산측정 181
    2_ 단일지표모형과 포트폴리오 선택 184
    3_ 마코위츠모형과 단일지표모형의 비교 185
    4절 단일지표모형의 응용 186
    1_ 인덱스펀드(Index Fund) 186
    2_ 베타계수의 예측과 추정베타의 조정기법 187
    3_ 다지표모형(Multi-Index Model) 187
    단원정리문제 189
    CHAPTER05 차익거래 가격결정이론
    1절 이론적 배경 192
    2절 차익거래의 의의와 활용 193
    3절 요인모형(factor model) 195
    1_ 단일요인모형(single－factor model) 195
    2_ 다요인모형(multi－factor model) 196
    4절 차익거래 가격결정이론(APT)의 도출 197
    1_ 포트폴리오를 이용한 차익거래 198
    2_ 차익거래 가격결정이론:단일요인의 경우 200
    3_ 다요인 차익거래 가격결정이론 201
    단원정리문제 205
    CHAPTER06 포트폴리오 투자전략과 투자성과평가
    1절 포트폴리오 투자전략 206
    1_ 소극적 투자전략 206
    2_ 적극적 투자전략 208
    3_ 포트폴리오 수정 215
    2절 포트폴리오 투자성과평가 217
    1_ 운용투자수익률의 측정 218
    2_ 성과평가를 위한 투자위험의 조정 222
    단원정리문제 227
    실전예상문제 228

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