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    핵심투자론 [제2판]

    핵심투자론 [제2판]

    • 이재하, 한덕희 저
    • 박영사
    • 2018년 09월 10일
    • 정가
      38,000원
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    이책의 구판 정보

    핵심투자론 이재하, 한덕희 저 | 박영사 | 2014년 01월 [절판]

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    - [0]
    ISBN: 9791130306216 703쪽 1,512g 195 x 262 (㎜) 양장본

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    저자 소개

    한덕희
    • 구분 : 저서
    • 국적 : 대한민국
    • 분류 : 경제/경영/자기계발 저자 , 대학교재 저자 , 기타
    • 인기지수 : 249
    최근저서

    성균관대학교 경상대학 회계학과 졸업
    성균관대학교 대학원 경영학 석사
    성균관대학교 대학원 경영학 박사
    인디애나대학교 Visiting Scholar
    국민연금연구원 부연구위원
    한국재무관리학회 상임이사
    한국금융공학회 상임이사
    한국파생상품학회 이사
    한국기업경영학회 이사
    한국전문경영인(CEO)학회 이사
    부산시 시정연구위원회 금융산업분과위원회 위원
    한국주택금융공사 자금운용성과평가위원회 평가위원
    현 동아대학교 금융학과 교수

    [주요논문]
    국채선물을 이용한 헤지전략
    국채선물을 이용한 차익거래전략
    KOSPI200 옵션시장에서의 박스스프레드 차익거래 수익성
    1980-2004년 동안의 증시부양정책 및 증시규제정책의 실효성
    KOSPI200 현물 및 옵션시장에서의 수익률과 거래량간의 선도-지연관계
    차익거래 수익성 분석을 통한 스타지수선물 및 현물시장 효율성
    국가 CDS가 주식 및 채권시장에 대한 선행지표로 유용한가?
    금융시장과 실물경제간의 파급효과: 주식, 채권, 유가, BDI를 대상으로
    2006-2010년 동안의 중국 금융정책이 한·중 주식시장에 미친 영향
    한·중 주식시장과 선물시장간의 연관성 분석
    유라시아 신용파생상품시장에서의 가격발견 등 증권학회지, 선물연구, 재무관리연구, 금융공학연구, 산업경제연구 등 외 다수.

     

    이재하
    • 구분 : 저서
    • 국적 : 대한민국
    • 분류 : 경제/경영/자기계발 저자 , 대학교재 저자 , 기타
    • 인기지수 : 249
    최근저서


    서울대학교 공과대학 전자공학과 공학사
    서울대학교 대학원 전자공학과 공학석사
    인디애나대학교 경영대학 경영학석사
    인디애나대학교 대학원 경영학박사
    인디애나대학교 조교수
    오클라호마대학교 석좌교수
    한국파생상품학회 회장 / 한국재무관리학회 부회장
    한국재무학회 상임이사 / 한국증권학회 이사
    한국금융학회 이사 / 한국경영학회 이사
    교보생명 사외이사 겸 리스크관리위원회 위원장
    한국거래소 지수운영위원회 위원장
    금융위원회·예금보험공사·자산관리공사 자산매각심의위원회 위원
    공인회계사 출제위원
    국민연금 연구심의위원회 위원
    사학연금 자산운용 자문위원
    Journal of Financial Research Associate Editor
    FMA Best Paper Award in Futures and Options on Futures
    AIMR Graham and Dodd Scroll Award
    한국재무관리학회 최우수 논문상
    현 성균관대학교 SKK GSB 부학장 및 교수
    주요논문
    How Markets Process Information: News Releases and Volatility
    Volatility in Wheat Spot and Futures Markets, 1950-1993: Government Farm Programs,
    Seasonality, and Causality
    Who Trades Futures and How: Evidence from the Heating Oil Futures Market
    The Short-Run Dynamics of the Price Adjustment to New Information
    The Creation and Resolution of Market Uncertainty: The Impact of Information Releases
    on Implied Volatility
    The Intraday Ex Post and Ex Ante Profitability of Index Arbitrage
    A Transactions Data Analysis of Arbitrage between Index Options and Index Futures
    Intraday Volatility in Interest Rate and Foreign Exchange Spot and Futures Markets
    Time Varying Term Premium in T-Bill Futures Rate and the Expectations Hypothesis
    The Impact of Macroeconomic News on Financial Markets
    Intraday Volatiity in Interest Rate and Foreign Exchange Markets: ARCH, Announcement,
    and Seasonality Effects
    KOSPI200 선물과 옵션간의 일중 사전적 차익거래 수익성 및 선종결전략
    KOSPI200 선물을 이용한 헤지전략 등 Journal of Finance, Journal of Financial and Quantitative
    Analysis, Journal of Business, Journal of Futures Markets, 증권학회지, 선물연구, 재무관리연구 등
    에 다수.


     

    목차

    PART Ⅰ 금융시스템
    CHAPTER 1 금융시장과 증권시장
    CHAPTER 2 금융상품

    PART Ⅱ 자산배분
    CHAPTER 3 수익률과 위험
    CHAPTER 4 자본 및 자산배분결정
    CHAPTER 5 단일지수모형
    CHAPTER 6 성과평가

    PART Ⅲ 자본시장균형이론
    CHAPTER 7 자본자산가격결정모형(CAPM)
    CHAPTER 8 차익거래가격결정모형(APT)
    CHAPTER 9 증권시장 효율성

    PART Ⅳ 기초자산: 주식·채권·외환
    CHAPTER 10 기술적 분석
    CHAPTER 11 주식가치평가
    CHAPTER 12 채권투자분석
    CHAPTER 13 채권투자전략
    CHAPTER 14 외환

    PART Ⅴ 파생금융상품: 선물·옵션·스왑
    CHAPTER 15 선물
    CHAPTER 16 옵션
    CHAPTER 17 스왑

    PART Ⅵ 투자금융상품 및 위험관리.
    CHAPTER 18 투자금융상품
    CHAPTER 19 기타금융상품
    CHAPTER 20 위험관리

    머리말

    머리말

    4차 산업혁명 시대를 살아가는 오늘날의 투자자에게 있어서 투자의사결정 과정 을 정확하게 이해하고 실행해야 함의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않을 것 이다. 세상은 끊임없이 변화하고 있다. 특히 글로벌 금융시장에 쏟아지는 수많은 새로운 금융상품에 대해 투자자의 입장에서 신속하게 인지하고 대처하는 능력이 절실히 요구되고 있는 현실이다. 우리는 이에 맞춰 교과 내용을 새롭게 구성하고 다시 시작하는 마음으로 초판을 발전시켜 이번 개정판을 만들었다.

    본 개정판은 초판의 투자이론 엑셀실습을 배제하여 독자들이 보다 수월하게 투 자이론을 소화하게 하였다. 또한 초판의 적극적 포트폴리오 관리도 폭넓은 독자들 의 니즈에 맞춰 개정판에서는 삭제하였으며, 주식 및 채권시장과 더불어 금융시장 의 한 축을 이루는 외환시장의 개요를 다루었다. 초판의 주식, 채권, 선물, 옵션, 스왑에 이어 개정판에서는 펀드, ETF, ETN, ELS, ELW, 부동산금융, 연금, 보험 등 의 다양한 금융상품들을 상세히 다루고, 금융업계의 화두가 되고 있는 위험관리를 VaR 중심으로 다루었다. 본 개정판은 투자이론과 금융상품의 핵심적인 내용을 총 여섯 개의 주제를 통하여 독자들이 쉽게 이해하고 실무에 적용할 수 있도록 하였 다. 각 주제별 구체적인 구성내용은 다음과 같다.

    제1편 금융시스템

    투자의 기초개념을 다지기 위해 제1장 금융시장과 증권시장, 제2장 금융상품으 로 구성하였다. 금(=돈)의 융통을 위한 금융시장과 증권시장이 어떻게 이루어지고 있고 어떠한 역할을 하는지, 그리고 금융시장에서 거래되는 금융상품이 어떠한 특 징을 갖는지에 대해서 살펴봄으로써 금융시스템에 대한 이해를 도모한다.


    제2편 자산배분

    투자자들에게 가장 중요한 관심사인 자산배분에 관한 설명을 위하여 4개의 장으 로 구성하였다. 제3장에서는 수익률과 위험 개념을 통하여 자산배분전략에 필요한 기초지식을 습득한다. 제4장에서는 투자의사결정의 두 단계인 자본배분결정과 자 산배분결정에 대해서 다룬다. 제5장은 Markowitz모형의 실용적 대안인 단일지수 모형을 배운다. 제6장에서는 포트폴리오 운용성과를 측정하는 데 사용되는 성과측 정지표와 성과기여요인에 대해서 설명한다.

    제3편 자본시장균형이론

    자본시장에서 자산의 균형가격이 어떻게 결정되는지에 대한 이해를 도모하기 위하여 현대 금융경제의 중심이론인 자본시장균형이론에 대해서 살펴본다. 제7장 과 제8장에서 자산의 위험과 기대수익률간의 관계를 설명하는 가장 중요한 이론모 형 중 하나인 CAPM과 이 모형의 대안으로 제시된 APT를 설명한다. 제9장에서는 효율적 시장가설과 효율적 시장가설로 설명되지 않는 시장의 여러 이상현상들을 살펴본다.

    제4편 기초자산: 주식·채권·외환

    금융시장의 세 기둥인 주식시장, 채권시장, 외환시장에 대해서 5개의 장을 구성 하여 설명한다. 제10장에서는 실무에서 많이 다루는 기술적 분석 방법론인 차트분 석을 살펴본다. 제11장에서는 이론적으로나 실무적으로 중요한 다양한 주식가치평 가방법에 대해서 학습한다. 제12장에서는 채권에 대한 기초적인 이해를 도모하기 위해 채권수익률 개념과 기간구조에 대해서 학습한다. 제13장에서는 채권의 위험 측정치에 대한 개념과 적극적 및 소극적 채권투자전략들에 대해서 배운다. 제14장 에서는 외환시장에 대한 이해를 위해 환율표시방법, 환율제도, 현물환시장과 선물 환시장에 대해서 살펴본 후, 환율.물가.이자율 간의 평형관계에 관한 이론과 선 물환을 이용한 헷지전략 등에 대해서 다룬다.

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